颜同学2020-09-24 08:23:34
颜同学老师，您好。请问closed-end funds的两个价格没太听明白。NAV是根据交易所的资产总价除以份额吗？trading price是二级市场的交易价格吗？fair market value又是指的什么呢？麻烦老师讲解一下吧
回答（1）
Adam2020-09-24 16:23:35
Adam同学你好，封闭式基金有两个NAV.
其中一个是：基金份额在交易中的成交价
另一个是：=基金投资组合的市场价值/全部份额数量。这个就是基金份额的公允市场价值（fair market value），所谓公允市场价值就是某项资产在某一时点上的公认价值，是熟悉该项资产的人，都能认同或接受的价值。也就是社会上这种资产的公认价值。
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