NII2019-09-26 09:15:24
NII未平仓的数量100，应该是市场上long100或者short100吧，不应该是同时吧？还是我理解错了？
回答（1）
最佳
Adam2019-09-26 13:45:14
Adam同学你好。是同时
当某项期货合约正在交易时，如果交易双方都是建仓（longfutures；shortfutures），则市场中的未平仓合约数增加。
未平仓合约数也叫持仓量，即某种期货合约流通在外的合约总数。它是所有多头数之和，也是所有空头数之和
- 评论（0）
- 追问（4）
- 追问
-
emmmm，但是如果short100和long100的刚好可以交易不就是平仓了吗？不应该是short比long多的数量或者long比short多的数量才算未平仓吗？
- 追答
-
同学你好，我来帮你重新理一下思路
首先：期货是一个双边的。如果一个人long futures，那么对应的交易对手就时short futures。他long了多少份期货，交易对手就short了多少的期货
平仓是这样的。在期货到期前，此人做一个反向交易结清自己的头寸。。也就是说他short8 futures（假如最初long了10份）。那么他自己净头寸时long 2份。相应的交易对手的净头寸也是short 2份
因此此人的未平仓数就是2.
- 追问
-
哦哦，所以导致未平仓的原因主要是自己做了一个反向交易？为什么一个人long了，一个人刚好short了到了到期日不可以直接平仓呢？就像那个例子，他自己short了自己的8份，剩下的两份不可以让对手short掉吗？
- 追答
-
同学，
是的，
因为买卖双方是相互对应的呀。净long2份。对应的就是对手方净头寸是short 2份
自己short了8份，对手方就long了8份呀。
不行
还是刚才的例子。自己long10，short 8
那么在到期时，8份合约相互抵消（买8卖8对自己的头寸无影响）。净头寸是2。那么我就要与对手方去进行交割结算了
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片