为什么minority interest 要从consolidation方法里面的net income 的计算的方法里面减去，按我是不是可以看成MI是在Income statement 里面的loss? 为什么说Consolidation的NI是和Equity method是一样的，哪我只能把MI看成Loss. 但是又说MI会增加Shareholder equity的大小，那我是不是应该把它看成Income statement 里面的gain,它不是loss。 还有MI到底是放在INcome statement里面要进入Retained earning的数值，还是在shareholder里面独立的一栏。

老师好，关于AA，有个概念有些混淆。例如R13第12题，说使用MVO可以造成资产配置concentrated，但是量化模型的特点又是可以more diverdify，这两个有些矛盾，如何更好的理解和区分呢，谢谢。

最后一题，怎么看是两个数据做回归，跟一个自变量解释因变量有什么不一样？有点搞一起了！分不清了，辛苦帮忙区分一下！

这两道题的问题我读不懂

百题case6 Q3 我没有在原表格里找到与答案对应的“decrease in short term rate”和“decrease in equity premium”，请问这个是从哪里得来的

数量 case3的第四题 也可以用A选项中的公式检验单位根（原假设为b1=1，备择假设为b1不等于1的t检验），为什么不能选A？

老师您好，我想问一下这里说使用enhanced indexing strategy，那么portfolio的primary risk factor应该与benchmark的primary risk factor相同的吧？primary risk factor包括了 duration， key rate duration and spread duration, 所以为什么这道题的trade2 不要求portfolio 和benchmark的key rate duration相等呢？谢谢

我想问一下，这几类固执己见以及信息处理偏差的如何克服是不是不是考试的重点，重点更偏向于定义以及结果呢？因为好像讲课老师对于overcoming并没有过多去讲

怎么从题干中获得3W已经在OCI了？

mock2，AM38，老师说AFFO公式更加复杂，更容易出错。与基础课上说的AFFO为more_accurate_measure是否矛盾