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CFA问答
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CME课后题R4 Judith Bader的case的20题，问根据STmodel应该讲资产配置从A过转移到C国。根据STmodel，full segmented的国家的预期收益率高于full integrated的国家的收益率，所以为什么不选择B国，而选择C国呢？
已回答上课的时候讲义上写的 reversal can be written u and a gain is recognized in the i/s. 解析给的是直接从cogs 里扣除，到底哪个是对的
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- Q3：解析里面Team Purple’s conclusion (the externalities associated with human capital is the most important determinant in predicting the occurence of convergence) implies that the production function is a straight line, and is compatible with non-convergence.这段话中 externalities associated with human capital具体是什么？怎么得到the production function is a straight line这个结论呢？
- Effective duration和Effective convexiy的公式为什么不用modified duration和convexity的原本公式，而是和他们的近似的久期和突性的公式一致？
- Risk Budget and risk parity 第二道思考题，里面的Variance是不是完全是个冗余信息，给来误导的呀？
- liability relatibe asset allocation这三种方式的区别是什么呀 怎么区分
- 为什么半年付息 算ytm是乘以2 而年化的麦考利久期是除以2
- 为什么长期垄断竞争中 D和ATC相切
- Growth due to capital deepening 是αΔK/K还是ΔK/K
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