为什么equity market–neutral managers 有更高的turnover ratio

这道题有点绕呢？

reblance

这道题好几个地方没懂。图二表格我打问号那里，我的计算结果和书上不一样呢？最后一图也有好几个问号。

老师，reading 28 第48题帮忙解释下，看答案也没看懂

请问Reading 21 课后11题， 没看懂为什么选A

forward rate parity 成立是不是说明UIRP 成立

A life insurance company holds a USD10 million (par value) position in a 5.95% Dominican Republic bond that matures on 25 January 2027. The bond is priced (flat) at 101.996 per 100 of par value to yield 5.6511% on a street-convention semiannual bond basis for settlement on 24 July 2018. The total market value of the position, including accrued interest, is USD10,495,447, or 101.95447 per 100 of par value. The bond’s (annual) Macaulay duration is 6.622. 请问这里面的101.95447为什么跟 USD10495447的数字不等？

老师，官网mock题上午Q6第一问，这里说Lauren有status quo bias是不是也可以？

这里计算组合标准差为什么不是资产方差和再开根号？