天堂之歌

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斜率检验的自由度一定等于误差项的自由度吗,那么截距项的自由度是不是也是误差项的自由度

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就是我的纸质版材料被毁了(不管人不人为),也不违反规定是吗

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本题是否可以用leveraged return:RL=Rp+D/E(Rp-Rd)公式计算,以及为什么,谢谢

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700 preferred stocks can be converted into 25 shares each 我理解是每700个可以转为25股普通股,然后 题目说有1000个优先股,那么 一共可转成的普通股 应该是35.7个 对吗

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老师能再讲一下这一节的整体思路吗?有一些盲点。CIRP(covered)用到了F和S,uncover interest rate parity用到了S0和St。问题1:carry trade 既包含CIRP,也包含uncover interest rate parity对吗? 问题2:知识图谱提到CIRP长期成立,carry trade不可操作; CIRP在短期不成立,形成套利空间,可以操作.那么,CIRP和uncover interest rate parity都是这样吗,尤其是CIRP,用远期价格一开始就锁死了,怎么就不成立了呢? 问题3:CIRP里都用到远期了,它不可能只是关于spot市场的,它有远期的参与,只有uncover interest rate parity才只关于spot市场,对吗?问题4: 记得在课后选择题(INR/USD相关)里,提到 carry trade借利率货币投高利率货币,是without using a currency hedge. 但是CIRP公式里已经有F了,为什么还说没有发生对冲(forward)呢?

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老师,第二题,算conversion ratio时候,为什么是用100000➗25,而不是用127000➗25呢?100000是之前的债券价格,现在债券价格不是已经变成127000了吗?

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这道题standard deviation 指的是要算sample的方差还是population的方差啊 最后给出答案是s和6都要写还是选一个写?

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multilateral trading facilities是什么

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risk增大,buyer受益可以理解,做了几题都是wanna close out by enter into a new off setting contract那在risk增大情况下,每个相反的就是short,那不是loss亏钱吗?没有后面一句话还是清楚的,反倒是有后面签订反向合约有点懵了

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就是对于putable bond为什么YTM低于coupond rate的时候像不含权债券。然后YTM的定义请问是什么?

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