这里判断b1的方向我觉得存在一定问题,就是在显著性水平中,Slope的值其实也是样本值得到的对吧?并不代表真实值,也就是此时还等待检验.此时就通过b1去判断是否不太严谨

连续复利为什么用e来表示 之前是不是讲过？忘了 再讲一下

这里有个问题,就是这里是用 MSR/MSE 来做 T.S 最大越好,所以 T,S> CV 可以否定 H0. 但是如果用MSS/MSE 作为 T.S 呢? 那么假设检验还是 T.S>CV 否定 H0,不是不成立吗? 这时应该是 T.S 越小越好把

premium和dividend在时间上相差一期，都compound for 20 years 以后的FV 还是相差1期吧，怎么就能相加减了呢

老师第四题，保险收入要交20%的税，为什么不是在最后减去25%*0.8呢?

这里 F 检验,SEE,R 是不是都是既可以用于单元,也开业用于多元

Liability-base mandates are investments that take an investor’ future obligations into consideration. Liability-based mandates are manage to match expected liability payments with future projected cash inflows. These types of mandates are structured in a way to ensure that a liability or a stream of liabilities can be covered and that any risk of shortfalls or deficient cash inflows for a company is minimized.基于负债的授权设法使预期负债支付与未来预计现金流入相匹配。 这些类型的授权旨在确保可以涵盖一项负债或一系列负债，并将公司的任何短缺或现金流入不足的风险降至最低。Liability-base mandates是啥东东，不理解。与之相对的还有其他mandates吗？用于什么情况？

请问下IS那个部分，trading cost和arrival cost的区别应该怎么理解？看公式的话，trading cost是 （成交价-到达价）*成交股数，arrival cost是（成交价-到达价）/到达价 *10000bps, 一个是要乘以总股数，一个是除以到达价再变成基点？

这道题，第一问，我理解的题目的问题和老师的回答完全不是一个思路……discuss estimating the increase in return expectations，这个直译的话不应该是讨论对预期收益增加吗？为什么答题思路引到了，如何计算liquidity premium

这里是假设检验 Y,那么为什么 Y 的自由度,会根据方差 Y 的自由度判断,这其中的逻辑是什么