mock2024权益这道题，不太懂为什么选c

mock2024年固收这题目不太懂。为什么statement 1是对的 ，固收也有均衡模型吗？

请问老师，bob说国债期货调久期如果直接有CTD债券的价格，那么就可以直接用Duraion而不是BPV计算出调整份数，笔记上面的例题我也按照他的算法算出来份数却是510241份，是有什么问题吗？

答案中说统计检验量大于关键关键值所以拒绝原假设，统计显著。但是，老师不是说过越小越拒绝嘛？那p和阿尔法的比较和这个有区别吗。不是很理解

题目没有给出美国房地产市场的SR，直接默认跟GIM的SR一样吗？考试时也如此？

老师好，这道题答案橘色标出的部分，是有什么简便算法吗？

老师您好，请问contigent immunization怎么理解呢，statement1 里说两个duration相同，那做contigent immunization没法做到duration相同呀

第三题，We will aim for generating alpha through TAA decisions which will be dependent on the successful market or factor timing rather than security selection。 依赖successful market，而不是security selection，这不就在告诉你这个是systemetic吗，哪里需要个人判断，为啥不选systemetic？

回购怎么不是-1%？

这里为什么选 B...如果引入了中央控制,对于交易者不都要交付保证金吗?对于 M 公司也不可能违约啊... 另外问下保证金制度是只对期货存在,还是所有 ETD 都有?还有就是,是买卖双方都要交保证金吗?