这里put 为什么是做空股票去买债券,这个是怎么推导出的?另外,这边说到 call 和 put 时,和买卖权定价公式什么关系?

2022mock B 第一题，这个risk tolerance，我们课上不是讲都是客户主观的感受么，这个答案全是客观的事情有asset，long horizon这也可以？

如何理解２３。０１？ ＤＥＬＡＹ ＣＯＳＴ不是應該減去心中所想的DＥＣＳＩＯＮ ＰＲＩＣＥ嗎?為什麼減２３。０１？ （ＡＲＲＩＶＡＬ ＰＲＩＣＥ？）

FoF的leverage应该是低吧，基础课和强化课给的逻辑都是因为杠杆低所以tail risk低

在调整折旧的时候，不考虑所得税的影响么？

这两个方法课件哪里讲到了？麻烦详细讲一下

什么时候需要计算EAR而不是直接用题上的折现率，比如这道题，为什么说4%是名义利率？是因为stated是名义的意思吗还是只要不是年复利都需要转化成EAR

老师好，密卷2，第3个case，固收最后一问，在求5年期CDS的名义本金的时候可以不约等于吗？实际算出来应该是18590704.65，最后算出来的return等于86800，这样OK吗？

全商誉和部分商誉，有啥区别，麻烦讲一下；这两者是互相转化的关系么

这里面没明白，老师说净利润这几种方法都是一样的？权益法是按照参股公司的净利润乘以持股比例计算的，而合并的话就直接把子公司利润表全部加起来，这怎么能一样呢？