这里算出来CR是大于1的convex，但从实际表现看，上涨的时候portfolio都比benchmark表现差，怎么还能体现涨多跌少的特性呢？不是应该上涨比benchmark更多才是涨多吗

老师我这里怎么看出来是衍生品市场呢？这没有说啊

第二题为什么最后还要再乘1.13

第四题的公式带数字进去的时候是不是OAS的地方代错了？比如说Aa: (0.008 × 1) – [(0.007 – 0.008) × (720 / 80)] – (1 × 0.00) = 1.70% 这里的0.007，0.008 可以理解成是spread的形式，但是这个720/80处的80又是bps的形式，是不是应该和前面统一，改成0.008？

如果是小样本,总体服从正态分布呢? 总体方差已知用z分布,总统方差未知用 t 分布吗

A为什么不对？企业要赚钱，销售刚增加就增加生产会降低利润

新订单不应该是先行指标吗？为什么是同步

老师，关于AMC和GIPS要不要求有第三方审核这个点有点忘记了，还是自己宣称遵守就行，不用审核？可以解答一下吗谢谢

单尾的表是什么意思?比如单尾表下α=0.025,是指什么?

大样本下,总体方差与均值存在时,样本均值 x',符合正态分布是吗? 那么为什么后面说到当方差已知时,x'符合正态分布,而当方差未知时,x'符合 t 分布呢? 两者不矛盾吗?