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CFA问答
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老师您好!这一页中,第二题,两个股票的收益率相互独立,相互独立不是应该用 difference in means test来检验吗?paired comparison 不是应该适用于 不独立的吗?所以该题是不是应该选择A呢?
25题n能mmama f麻烦llalaolao slao shlao shi老师zzhzhozhonzhongzhong wzhong wezhong wen中文jjijiejie djie du解读xxixia下mme么?wwowo ywo yiwo yi wwo yi wewo yi wei我以为qqiqiu求zzozonzongzong tzong ti总体CI
19题,hhuhuahua xhua xihua xiahua xian划线dde的nnana jna juna ju hna ju huna ju hua那句话hhahaohao nhao nahao nan好难llili jli jili jie理解…wwiw我yyiyi kyi kayi kaiyi kai syi kai shyi kai shi一开始hhahaihai yhai yihai yi whai yi wehai yi wei还以为yyiyi zyi zhyi zhiyi zhi已知jjujunjun zjun zhjun zhi均值
精品问答
- 倒数第二题,老师讲到,分析师预测的spot rate2年小于forward curve, 因此资产价格应该是被低估。但是在串讲课的时候,老师讲过5.1知识点,如图,如果吧spot rate2年带入讲义的S2,长期利率,forward curve带入f(1,1),那么当边际量f(1,1)小于平均量S2时,平均量应该下降,资产价格应该上升,为高估丫
- 想具体理解下打星号这个结论的推导过程 为什么收益率分布广了 cost低 为什么样本小 cost低 样本小不应该测不准吗?
- BG检验就是T检验吗?如果理解错误的话 T检验是什么?
- Effective duration和Effective convexiy的公式为什么不用modified duration和convexity的原本公式,而是和他们的近似的久期和突性的公式一致?
- liability relatibe asset allocation这三种方式的区别是什么呀 怎么区分
- 为什么长期垄断竞争中 D和ATC相切
- m上升 EAR为什么上升 以及为什么又不变
- 前面在讲Aggregate demand curve的时候说,价格上涨使消费下降,而这里又说价格下降消费变少,为什么存在矛盾?











