
-
CFA问答
CFA问答包含CFA在线课程、CFA通关课程、CFA试题等所有CFA相关问题,每个问题老师均会在24小时内给出答疑回复哦!
接上一问题,不管你是什么类型证券,你不可能天天在这里算账吗,亏了还是赚,明天又变了,应该不对,或不是我说的这个意思,就如,我们从事房地产投资收取租金,我们账面上也是每年房产价值涨,但是这个是你认为,没有卖,你能说未实现收益多少吗,未到手的事情,为什么还在这里频频记账,一些利润表一些OCI,我认为复杂化和理想化了,请解释,谢谢!
已回答a 175-day T-bill has an effective annual yield of 308%. its bank discount yield is closest to , 这道题中EAY为什么是复利的,不是单利的?
已回答你好,附件,关于未实现GAIN/LOSS,不是很理解,未实现 就是还没有卖出去吧,为什么有什么GAIN,例如,我现在有很多股票和房子,价格,年年变化,难道,我年年还要去计算下我这个亏了还是赚了吗,这些又没有卖,特别金融资产股票,价格天天变,说这些亏损或利得,有没有出售变现,我认为没有意义,这里还需要在各个表里体现,再比如房地产 我有很多房子,卖都没有卖,说赚了多少,无意义,你说去评估下,还有一定道理(例如必要时候重估模式),但是这个只是一个评估,也不能说GAINZ了,我认为这里说的不恰当吧,麻烦解释。无论什么资产,你还没有真正变现,怎么开始说赚或亏了
精品问答
- 倒数第二题,老师讲到,分析师预测的spot rate2年小于forward curve, 因此资产价格应该是被低估。但是在串讲课的时候,老师讲过5.1知识点,如图,如果吧spot rate2年带入讲义的S2,长期利率,forward curve带入f(1,1),那么当边际量f(1,1)小于平均量S2时,平均量应该下降,资产价格应该上升,为高估丫
- 想具体理解下打星号这个结论的推导过程 为什么收益率分布广了 cost低 为什么样本小 cost低 样本小不应该测不准吗?
- BG检验就是T检验吗?如果理解错误的话 T检验是什么?
- Effective duration和Effective convexiy的公式为什么不用modified duration和convexity的原本公式,而是和他们的近似的久期和突性的公式一致?
- liability relatibe asset allocation这三种方式的区别是什么呀 怎么区分
- 为什么长期垄断竞争中 D和ATC相切
- m上升 EAR为什么上升 以及为什么又不变
- 这两个的逻辑都很奇怪 sponsor薪资和业绩挂钩的话他会更用心选基金经理那么一类和二类错误都应该下降吧 monitor这个词是监控的意思 我觉得你很难监控一个没跟你签雇佣合同的基金经理的表现










