哪些策略是risk-oriented？

如果这里是大于30的大样本 可以用均值检验吗 原假设是不是H0:μ1≤μ2 前面两个参数的检验提到的两种情况好像不包含这个情况

还是有点不理解interest rate options的公式，这个options 的现金流发生在哪个时点老师能说说吗？

为什么是0.7/0.75，这里没理解

老师说CFA规定只要方法达成一致，结果可能不一致也不影响作者之一去署名。这意思是如果这两人用的都是基本面分析，一个人得出的结论是buy而另一个人得出sell，也都可以署名？还有，这是CFA哪条准则说的？

Module 2-书P62-Example 8-第2问，截图里标黄的这个计算式，用的是哪个公式，TWRR还是HPR还是geometric mean return? 为什么，请解析原理。

这个题目是选c吗

请问这个题目怎么做

provides the least amount of risk reduction.这个还是不理解为什么选相关系数最大的，怎么理解least risk reduction?感觉课上没讲过reduction这个东西，就算相关系数最大方差大，那跟risk reduction有什么联系吗...

请问为什么BG test里面F检验是n-k-1的自由度，serial corr这里是n-q-k-1? 不都是restrict了q个自变量？