老师，请问蒙特卡洛模拟的优点，去年网课说的是overcome path-dependent 今年说的是讲义里写的creat path-dependent scenarios 请问去年网课的这种说法对么？可以说蒙特卡洛模拟克服了路径依赖吗？

可以解释一下为什么Ms上升，利率下降吗？

PPT66页 1. 请问R^2是不是就是rho^2只针对，单元回归X,Y变化量之间的关系；multiple R 适用于多元回归Xi和Y变化量之间的关系呢？ 2. 请问只有单元回归中K>0的时候rho才和 multiple R相同，是因为 multiple R只可能为正值吗？那这样是不是说明Multiple R没有办法显示是正相关还是负相关，但是rho可以说明是正相关还是负相关呢？

请问，OLS的假设第二点，如果X是随机的需要和误差项不相关应该怎么理解呢？

FRA讲的真烂，以后这种重头的还是纪老师来吧，讲课好不好跟头衔多少学术成就多少没有太大关系，学生不明白，白搭

请问老师这道题应该怎么解析？价差是资本利得，股利是收入，什么叫做资本利得分布？

76分29秒的例子，构建的M期望收益率是0.135，组合的ML的收益率是0.13，最后是long M,short M&L资产组合，这个怎么考虑的？

为什么SSE会被低估呢？

这题麻烦再确认下，和老师说的好像不一样，

你好 类似这样题目，这里60.24%，直接简写了60%，我对公式怀疑，浪费了很多时间，不了解考试技巧。