duration计算部分视频在哪里？

同学你好， 两者都是衡量投资组合业绩的指标。主要在CFA中考核如下的内容。 Sharpe ratio：(RP-RF)/σP，以无风险利率进行借和贷的行为，不会影响组合的夏普比率（夏普比率不变），cash addition和leverage不会影响sharpe ratio IR：active return/active risk，不会影响IR的两个因素：1.权重从ΔW变为CΔW（aggressiveness of active weights）；2.组合中加入或去掉一个benchmark的组合是不会影响这个组合的IR的，但是cash addition和leverage是会影响IR的（不影响sharpe ratio的因素，会影响IR） 老师您好，还是不太明白…… 1 为什么加杠杆 是不会影响sharp ratio？ 2 关于IR ratiod的两条, 组合权重增加和去掉benchmark组合这两句是什么意思呢？因为不理解这个，所以就无法带入公式得出结论。 3 怎么理解加钱加杠杆就能影响IR呢？

htm中的coupon和利息收入在会计报表里记在哪个项目里呢？

老师，fintech这块知识点有点散。有木有清晰点的逻辑线，像回归那种。 fintech就是包含了大数据分析，智能算法，机器学习这些。automated trading和automated advice和financial record keep ing都属于AI对不对。 big data里数据分传统非传统，还分结结构非结构。一般一致。传统结构数据就是数据，用表格可以展示的。非传统非结构的就是图片文字这些，不能用表格展示的。为更好的分析数据和展示数据分析结果，有了data science。 因为非传统数据多，所以有了人工智能进而有了机器学习。机器学习分super和unsuper。 reading 6讲的就是fintech的应用。最后是DLT，是financial record keeping的发展。 这么捋对么？

reading10课后题第二十题，多元线性回归中也有R^2=r^2吗，我记得只有单元回归有

什么情况下商誉减值不够而需摊到非现金资产里，摊到哪些资产（请举例子）

课件中的total periodic cost\net periodic pension cost\total preiodic pension cost都是一个意思吗？因为有一个是net一个是total。但感觉解释是一个东西。

老师好，这里为什么没有75000000×4%什么事啊？

请问，这个表画左边画圈的是不是错的？还是什么情况下存在？

您好，我的问题是PPT 128 Delta Neutral Strategy具体怎么盈利呢？ 当delta=0时候，组合会因为gamma（持有期权还是出售期权）变化和vega（期权价格每天都在变小）变化而导致价值变化.具体是如何获利呢？是先限定一个波动范围（超过波动范围需要对冲）吗？对于long call & short stock的组合，股价超过波动范围的时需对冲？那波动范围设置较大的候更容易盈利吗？请问盈利的原理是什么呢？