老师您好, 在学习多因素模型的基本面模型时，老师说return是观察出来的，beta1和beta2是算出来的，然后将F回归出来。我的问题是，F代表的是与行业平均相比的偏离deviation, 这个deviation只能通过回归得到吗？能不能像beta一样直接算出来呢？我只是觉得既然偏离了多少个单位都可以被直接计算出来(也就是beta)，那为什么不能直接算出偏离(F)本身是多少呢？

老师你好 这道题的z也是不喜欢loss 应该是属于loss aversion吧

01.单选题 收藏 标记 纠错 Which of the following describes the yield to worst? The: A lowest of all possible yields to call and yields to maturity. B yield given default on the bond. C lowest of all possible prices on the bond. 查看解析 下一题 正确答案A 您的答案A本题平均正确率：73% Yield measures 难度：一般 推荐：      答案解析 Yield to worst involves the calculation of yield to call and yield to put for every possible call or put date, and determining which of these results in the lowest expected return. 问：没明白这题在说什么？可否解释一下题意 和 考点？

请问此题是不是错题？要求的是YTC，call回的时间是2年后，价格104（此处应该是错了）。答案给的解析完全是YTM的算法

虚拟语态到底什么时候该用什么时候不该用？

老师 麻烦再请教下数学讲义第171页，第5题，根据AR(2)的结算过程能否帮我展示一下，我计算出来是：Oil-Price(9月）=2.0017+1.3946*42.86+0.4249*51.16=83.51，跟答案相距甚远，请问问题在哪儿？

In the financial statement analysis framework, using the data to address the objectives of the analysis and deciding what conclusions or recommendations the information supports is best described as: A processing the data. B reporting the conclusions. C analyzing and interpreting the data. 请问为什么不选b呢？达到目标作出结论应该是b吧

那就是老师口误咯？为啥老师总说不一定独立，写得又是一定不独立？到底说的啥？

数量，reading8，多元回归的条件异方差问题。 “条件异方差会带来问题，使得第一类错误概率上升，即拒真可能性上升”的解释，没有看懂。 见截图中红框（单老师讲义第51页），为什么当分子中b1 cap上升，分母中Sb1 cap同时上升，检验统计量t的数值是上升的？请教老师，感谢！

请问corporate finance这一节，是不是新的课程里删了？