ias.no1是个啥？听课没有啊

老师好，这题最后一问，讲义上说的是bottom-up + systematic是no factor timing，bottom-up + discretionary 是potential factor timing（图2）。与这一问的答案矛盾了，应该以哪个为准？

请问老师，图中画红线部分的par bond不是表示这个债券是平价发行的吗？为何这题的34题不是按照平价债券看待呢？谢谢

可否理解：t分布的自由度上升，根据样本方差公式得到方差变小，方差变小故离散程度变小，进而峰度越高？

你好，有两个问题： 1、公式里在指数上的的T-t，为什么具体到题目中，就变成30/365；40/365的形式了？原理是什么？以及（1+Rf）指数上的T次方，为什么在其他题目里，也是100/365（讲义第13页）； 2、PVD0的计算公式是什么？ 谢谢

离散程度和峰度有关系吗？离散程度越大，峰度越低吗？

自由度和方差之间是什么关系？峰度和方差之间是什么关系？为什么这里的自由度越大，t分布越接近于（0，1）标准正态分布？

22.单选题 已收藏 标记 纠错 Pierre-Louis Robert just purchased a call option on shares of the Michelin Group. A few days ago he wrote a put option on Michelin shares. The call and put options have the same exercise price, expiration date, and number of shares underlying. Considering both positions, Robert’s exposure to the risk of the stock of the Michelin Group is: A long. B short. C neutral. 麻烦讲解下，不懂 谢谢老师

为什么老师说的是互斥不一定独立，ppt上写的是互斥一定不独立。到底是怎么样的呢？互斥不一定独立还是互斥一定不独立？

Which of the following is the least accurate statement about the short sale of stocks? A The short seller must pay all dividends or interest to the lender of shares. B Short sales involve time limits for returning the shares borrowed to the lender. C A short sale can be made only on an uptick or a zero uptick trade if the previous trade was an uptick trade. 这道题要讲下，看不懂