修正久期是债券价格与利率的一阶关联，久期越大，如久期等于2，则利率每下降1%，价格提高2%。而麦考利久期是用收到现金流作为权重，计算的债券加权平均期限，

第一个reading里说名义利率是折现率，这里为什么说是息票率？

The exposure as a result of the short put position is also long 请问如何理解？

麻烦老师帮忙总结一下计算CV和SR时什么时候用样本标准差，什么时候用总体标准差

AMC和GIPS 的区别和联系是什么？

整个市场的divided yield 如何计算

请问老师什么叫short一个远期合约？

一般来说，要求的回报率是指？是银行利率吗？

b.c不是都说的是短期会影响人犯道德错误吗？为什么c对，b不对？

会不会有这种情况：集团整体估值高于下属公司估值的联合？ 出现这种情况的条件：1、没有计算错误 2|内部资本有效配置（集团会把不赚钱公司的一些资源配给赚钱的公司）3、集团做的收购都是相关并购，整合成本小于获得的收益