老师这个通胀螺旋不理解。

net pension liability

你好老师

Q6，关于反向合约的方法有两个疑问。①反向合约假设的现金流发生在9时刻？②为什么折现时不使用“determine that the appropriate discount rate for the FRA settlement cash flow is 1.1%”?

你好老师，麻烦解释一下这道题。

这里计算利息费用,用的发行时的市场利率是不是就是有效利率.. 另外,给到投资者的利息是计入利润表的利息费用的,那么给到投资者coupon 记录在哪里?

net income 改變的話，不是也會影響營業活動cashflow嗎? 為什麼會沒有關係呢?

basis出现在了很多地方，例如forward中的溢价问题，cross-hedge的basis bias, 还有这里的arbitrage, 怎么判断到底是谁减谁？

但是pension fund不是要求稳吗，人家养老的钱

老师，这里的g=0是从题目的哪里来的？