An analyst has made the following return projections for each of three possible outcomes with an equal likelihood of occurrence: If the analyst constructs two-asset portfolios that are equally-weighted,which pair of assets has the lowest expected standard deviation? A Asset 1 and Asset 2. B Asset 1 and Asset 3. C Asset 2 and Asset 3. 老师你好，这道题不明白的地方有二，一是每个资产的outcome 设置了三个，是什么意思 这为其一， 二是听视频解析的时候讲资产2和资产3做组合那块没有听懂，能否将具体的计算推导过程写一下

老师，铅笔划着的这个问号，我不明白，为什么是e的5%次方？

notes第195~197和第203至204页的例子，这些内容在视频里都没有讲，只是对概念做了讲解。是都不考吗？

关于DTA的备抵账户不理解。3、4两题不能理解。

课后题24题合并后equity为什么是1750不是1720.1430+580*0.5=1720

麻烦老师讲解一下第二题。谢谢

这道题如果把第一句改成做单尾实验，那么CV的值是不是应该查阿尔法\2的z-statistic？

请问下不是alternative investment不能用标准差来衡量风险吗？hedge fund与REIT不是都属于Alternative Investment吗？所以A和B不应该都是对的吗？

positive skewness不是右偏吗？我理解正态分布s＝0

positive skewness不是右偏吗？我理解正态分布s＝0