这个shortfall risk涉及的知识点今年是不是没了？safety ratio之类的

14题

老师，有一个问题我不理解，我作为一个普通基金经理被动投资跟踪指数我还需要自己去构建一个Benchmark index？我难道不是直接跟踪某个市场上已有的和最适合我的指数？

无形资产，存在revaluation model和FV model吗？谢谢！

老师，这里调成份股的方法就是之前讲的Buffering和Packeting吗？

意思就是不管什么题目里面，如果给了risk free rate，就直接当nominal的用就行咯？

老师 优先股不用✖️（1-t），可转债才需要✖️（1-t），对吗？即使优先股转股了也不需要 对吗

确认一下： 1.只有cost model才有减值 2.revaluation model，不存在减值问题，revaluation gain计入OCI, revaluation loss计入PL 2.fair value model，不存在减值问题，fair value gain or loss都计入PL 不知我的理解对不？

请问老师，n按照48来计算，所有零息债券都必须按照计息期来计算吗，不管有没有coupon？

视频课里面讲的是没反应高的进出入壁垒 B里面说low