计入利润表的CFO or CFI?

模考180题 management fee的问题 1. 第二年的management fee为什么要按照年初的55来计算而不是年末的58 正常不都应该是一年末的AUM吗 2. 我亏的钱还没回本我都可以拿incentives 那这样的话那些波动大的标的资产岂不是可以让portfolio manager赚到 比如第一年亏50% 第二年涨50% 结果总体还是亏的 但incentive fee还是有

这道题benefit obligation 和 pension obligation 有何不同

这里0.3正负号怎么确定，是什么含义？投资人（卖方）赚了0.3吗？

为什么balance sheet exposure不需要按汇率算成母公司货币呢？

不是特别理解A和B，为什么coupon rate越大 duration越小？按照公式来讲的话，分子是coupon，那么coupon rate越大，分子越大，难道不是positive related，而且讲解说coupon rate越大本金偿还越快, 本金不是最后balloon payment才还的嘛？ B的话，根据公式，I/Y是分母的分母，不应该是positive related？

第4题，convexity计算是什么？有点忘了

你好，这些个数字都是从何得来的？这样运算的逻辑是什么呢

请问为什么在historical method找分位数的时候，第三步是n*%而一级数量里面的方法是（n＋1）*%？有什么区别吗

你好，这三个数字是怎么来的