为什么expected price change不用乘上概率呢？

老师，其他两个选项错在哪里？答案解析没看懂。我们道德的出题思路和答题准则是和准则差一个字都不行吗？

老师可以解释一下B选项吗

这道题并没有说求population variance？如何判断出来是要求样本方差还是总体方差呢？

是不是只要 correlation不等于1， 该组合就有分散风险的能力， 即correlation=1， 分散风险能力decrease； -1=<correlation<1， 分散能力increase？ 谢谢

我理解五乘五矩阵最后除去对角线5方差和一半相同项一共是10个，可是不是还需要知道5个asset在portfolio里的proportion （w1 w2 .....w5）吗？ 所以不应该是10+5=15吗

老师你好，为什么fixed finance cost不用加上呢

为什么我自己算方差是0.00775呢？

L老师你好，请问c说的是operating risk吗

12题怎么理解呢？open- end fund 好像上课视频里没有讲解