Daisy2024-04-09 00:25:09
Daisy为什么这个example答案中说ManagerC，the significant sector deriations are often indicates multi factor manager.板块偏离跟因子关系大么？一个板块可以有很多因子，多板块之间也可以用的是相同的少factors吧
回答（1）
Simon2024-04-09 11:04:58
Simon同学，上午好。完整解析是The significant sector deviations despite this high diversification are often indicative of a multi-factor manager.
在个股层面选股非常分散，但是sector层面偏离benchmark，那么可能是Multi-factor manager。Multi-factor 特点见截图。
sector和因子是两个概念。一个板块可以有很多因子，多板块之间也可能有重合的factor
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