王苏云2024-01-28 09:56:34

同学，你好~
statement3是原版书里的一段原话。Such strategies as managed futures or global macro investing may introduce natural benefits of asset class and investment approach diversification, but they come with naturally higher volatility in the return profiles typically delivered.翻译一下，就是管理期货或全球宏观投资策略可能会引入资产类别和投资方式的分散化，但它们通常具有较高的回报率波动性。
每个对冲基金策略领域往往会引入不同类型的附加投资组合风险。例如，为了实现有意义的回报目标，套利导向的对冲基金策略往往利用大量杠杆，这可能对有限合伙人投资者构成危险，特别是在市场不好的时期。Long/short equity and event-driven strategies可能比简单的、 long-only策略有更少的贝塔风险，但更高的对冲基金费用。
管理期货或全球宏观投资策略可能会引入资产类别和投资方式的分散化，但它们通常具有较高的回报率波动性。
原版书这段话在下面，你可以看一看，了解下~
继续加油~