杨同学2024-01-08 13:26:29
杨同学mutual fund 交易价一定是NAV嘛？
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Simon2024-01-09 11:04:27
Simon同学，上午好。对于开放式mutual fund来说，他的交易价是等于NAV的，因为在交易日结束后会算出NAV，然后基于NAV进行定价。
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基于NAV定价？意思是会有premium和discount?
我记得mutual fund 是在交易结束后定价的，那NAV 也是交易结束的NAV?
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1. 基于NAV定价？意思是会有premium和discount?
有折溢价的是ETF，正常来讲，mutual fund是没有折溢价的，但是有例外是债券mutual fund，部分债券的流动性如果非常差，在赎回的时候会出现折价
2.我记得mutual fund 是在交易结束后定价的，那NAV 也是交易结束的NAV?
NAV是交易结束后才计算的，在每个交易结束后计算fund的NAV，然后新的份额是按照NAV进行赎回或发行
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