icqcu2023-08-26 17:28:20
icqcu道德 这道理 问 manager FEE 和 交易成本都违反了准则？ 为什么 ？ 第二天，net return 那个报告是该怎么处理？
回答（1）
Johnny2023-08-26 18:40:04
Johnny同学你好，就是这两个费都没有披露，提高管理费需要通知客户，交易费用直接从客户账户中扣除也需要披露给客户。
关于net return，文中说了these expenses are excluded from the net returns reported to investors in the quarterly statements，这里的意思不是说在计算net return时将费用扣除了，而是说在汇报这个net return时把费用给完全排除了，不去考虑了，也就是说他根本就没有扣减掉费用，完全不考虑费用对于return的影响了。应该需要剪掉transaction cost才对
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