王同学2023-08-22 21:13:16
王同学老师，麻烦帮忙看看statement1怎么理解。我觉得是1.2都是错的。老师不是说multi strategy回报高，波动也高一些吗
回答（1）
开开2023-08-23 09:28:30
开开同学你好，
statement 2是错的。历史上multi-strategy的回报是更高的。
statement 1是没错的。这两类multi-manager的策略，都是在各种策略和基金中分散配置，整体来说，他们的分散化程度较高，收益也是比较稳定的。只不过这两者如果进行比较的话，还是那么multi-strategy的波动相对会更高一些，但从绝对的波动来看也不是很高的。
如果答疑对你有帮助，【请采纳】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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