金同学2023-07-24 23:05:44
金同学这个来自金程题库，正确的做法是啥？谢谢
回答（1）
Johnny2023-07-26 10:49:08
Johnny同学你好，如果交易费用不能被单独identified，那么就应该在gross return的基础上扣除所有的bundled fee，或者是按照交易费用在bundled fee中的比例来根据bundled fee进行扣除。Bundled fee是投资管理费、交易费用、行政费用、托管费用的总和。这道题中说expenses are excluded fro net returns reported，他的意思并不是把gross return扣除expenses后得到net return，而是他在计算net return时排除了expense，也就是说他由于无法识别出交易费用，就不干脆不扣除了，这个是不行的
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