Leo2023-07-05 11:19:27
LeoRemove from current composite和成立temporary new account有什么区别？
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Johnny2023-07-06 01:26:37
Johnny同学你好，remove from current composite是把投资组合从组合组中移除，那么在展示投资业绩时，这个composite就不包括被移除的portfolio了，只展示其他剩余的投资组合。Temporary new account是不把投资组合从composite中移除，而是把从客户那边所产生的significant cash flow以及securities先放入一个临时账户，这个账户不属于任何的composite，直到这些外部现金流按照原组合的mandate、objective以及strategy进行投资之后，这些资金所投资的组合才被并入原来的portfolio中，而原portfolio始终没有从composite中移除。
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两者的区别是：remove是把ECF和原portfolio同时移出composite，而temporary A/C是保留原portfolio，之移除ECF，因此原portfolio的业绩仍然会在composite中展示，对吗？
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同学你好，ECF本来就不是一个portfolio，所以一开始并不存在说把ECF移除composite，而是把ECF想要流入的那个portfolio给移除composite。而如果是成立临时账户，那么组合依旧是在composite中列示，但是ECF独立设置账户，等到临时账户的资金都根据portfolio的要求进行了对应的投资，那么临时账户也就取消，被并入对应组合中
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remove的结果是期间portfolio无业绩，temporary的结果是原portfolio仍有业绩，待ECF配置完成后再加入composite进行业绩展示
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同学你好，remove的话portfolio的业绩就不会放在那个composite中展示
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