杨同学2023-06-24 20:25:05
杨同学之前fixed asset讲bond的分散化效果没有alternative 好，因为当经济萧条时两者相关性增加，这里为什么又说bond的分散化效果最好
回答（1）
开开2023-06-25 13:09:21
开开同学你好，这是从各资产历史收益率相关性的角度出发，所以是长期的相关性，不是某个时期的相关性。
从表中我们发现，bonds和equity的相关性是负的，因此有较好的分散化效果。
如果答疑对你有帮助，【请采纳】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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不明白，请详细讲述为什么之前说好，现在又说不好？之前是为什么好？现在又是为什么不好？
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说错了，*为什么之前不好，现在好？
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请问，同学是固定收益这个科目说bond的分散化效果不如alternatives好吗？是否有具体内容的截图，我可以转给负债科目的同事看一下，谢谢。
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时间太久了，确实不记得是哪里讲的了，是Tom老师讲的
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好的同学，不过可以记住另类里面确实是bond的分散化会更好这个结论。
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