Ms Q2022-08-14 18:36:59
Ms QQ1，视频04:41左右，场景2，先借欧元，再用swap收欧元。都借了欧元了，怎么还需要再用swap再收欧元，是因为借的欧元不够么？
回答（1）
Chris Lan2022-08-14 21:31:34
Chris Lan同学您好
他是为了获得USD，但是直接借USD太贵了。所以才两步走。
先借EUR贷款，就要支付EUR利息，再进入货币互换，用EUR换USD，在swap合约期间持有USD，所要支USD利息，收EUR利息。
这里swap收的EUR利息是为了和借EUR贷款的利息相抵。而不是需要更多EUR利息。
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是哪里看出这里的swap是持有美元的，是因为EUR-USD cross-currency basis swap这种标法，就暗含的信息么？
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同学您好
这是这个题的表述看出来的。
他本来想借USD，但是直接借USD太贵了，于是他先借EUR，再进入货币互换。
由于他先借了EUR，进入货币互换，手里肯定是有EUR的，因此他要将EUR换给对手方，从对手方手里换得USD，因此在swap合约期间，公司将持有USD货币，因此就要支付该货币的利息。这就是这个题的逻辑。是根据题干的表述来判断的。
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