kevin2022-04-23 19:56:04
kevin老师，你好，原版书reading 12的example 4中的解析的第三点，有点不明白。如果按照题目中表述的用的是laddered portfolio，那么应该是yield curve risk 更大。但是解析中表述的会有更好的benefit of diversification应该如何理解？
回答（1）
Nicholas2022-04-25 10:53:09
Nicholas同学，早上好。
因为laddered portfolio是配置多期限的债券，那么可以在较多期限到期从而满足不同期限的现金流需求，而不用等到同时一个时点才到期；另外关键点利率的变化也可能影响单个债券，不会影响其他债券，相较于集中配置要好一点。
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