anina2022-04-04 12:22:55
aninaR25的case1第2问为什么不选A:factor framework ? 文中说“Bragg notes that the fixed-income portfolio manager has strong views about the effects of macroeconomic factors on credit markets and follows a top-down investment process.”
回答（1）
开开2022-04-04 20:38:35
开开同学你好，因为分解历史收益是return attribution的功能，不是risk attribution的。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片