陈同学2021-09-25 20:27:31
陈同学老师, 2018 Q6 Part B说此人have concentrated equity position，这个我没有看出来，老师上课也详细没有提到。equity总量是100000，只占总的portfolio的25%。这个为什么算concnentrated?
回答（1）
Nicholas2021-09-27 15:32:15
Nicholas同学，下午好。
我们说这里投资股票单个资产大类的分散化比较差，仅投资单一的股权。如果是站在投资组合角度，0.25的权重分配给股权的确不能算是整体资产的集中头寸，可以仅阐述前面部分。
请【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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