袁同学2021-05-14 00:17:16
袁同学原版书reading 33的example 9 mini-case A的： （1）第二问，equity的波动为什么不是从国债的波动低，标准差小的角度说，看公式应该是和资产的标准差大小正比的也？ （2）第四问，分别给出的原因其中最后一个说，调整后的收益是增加的，这个改怎么理解呢？
回答（1）
Kevin2021-05-14 11:01:59
Kevin同学你好！
1.less subject to volatility arising from changes in credit default spreads on corporate loans.这说的就是资产的波动低哈
2.c的大致意思：银行将来可以在萧条后，快速从政府债转回贷款。整个case应该是在萧条的背景下，所以进行这样的转换，有利于抵御萧条，在萧条后的未来，收益上升。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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