邓同学2021-04-24 11:01:00
邓同学老师好。请帮我确认下一个问题，mutual fund的估值是按照“ least monthly ；all large external cash flows”，但是报送业绩是按照quarterly，对么？；而其他real estate估值和报送都是quarterly，PE fund估值和报送都是annually。都对呢？（太多了，一时估值，一时报送，我已经晕了）
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Chris Lan2021-04-26 14:26:36
Chris Lan同学你好
这里指的是估值让频率，要计算业绩首先要有估值。有了前后的估值才能计算回报率。
回报率是基于不同的产品而有不同的估值频率的。但是业绩展示中GIPS的业绩展示报告通常是一年展示一次的。
这一页说的都是估值的频率。
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但是与客户沟通的业绩报送呢？
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同学你好
我这里查了一下，原版书上没有明确规定，只是推荐每季度展示业绩报告。这是一个推荐条款，并不是强制要求的。P348页
The GIPS standards also recommend that performance presentations include returns for quarterly and/or monthly time periods (I.5.B.2.c). Relatedly, the GIPS standards recommend that GIPS-compliant presentations be updated quarterly (I.5.B.9).
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