易同学2021-04-22 21:40:04
易同学百题段_SS9-10 Equity Portfolio Management_Case 6: Daenerys Targaryen，第三题。这个题不太明白leverage factor=2的运用，这个leverage factor是什么意思呢？为什么是这样代入公式的呢？
回答（1）
开开2021-04-23 11:25:56
开开同学你好，这边的考点的计算在原版书中有介绍（见图），将的是杠杠的运用对收益率的影响。leverage factor =2 就是加一倍杠杆的意思。这边主要说的是，加杠杆会提升算数收益率没错，但是加的过多的话收益的波动率增加，对几何收益产生负面影响。
同学你可以再回顾下这里的知识点。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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