开开2021-04-12 14:46:36

同学你好，prudence trap是谨慎性陷阱的意思，是因为分析师不想因为太极端的分析结果（但有可能是正确的）可能导致的预测错误影响自己的声誉，而会做出比较保守的预测的行为，这会导致分析师的分析结果要么从大流，要么不会偏离历史结果太多。这里R的团队在决定correlation matrix时特意加重了历史correlation的权重，降低了预测值的权重. 而且他们说了，这么做是as a safety measure by the team and to manage client expectations， 他们采取了比较谨慎的做法即提高历史correlation的比重，因此这反映了prudence trap，书里面这个叫prudence bias.

anchoring trap是指受第一个获得的信息或数字的影响太大，以后都是基于这个anchor去做调整，这边不是这个意思。

致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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