袁同学2021-04-02 13:33:49
袁同学原版书reading 35 的example 2 的第一题，为什么选择B，C错在哪里？
回答（1）
开开2021-04-02 14:33:11
开开同学你好，因为C代表的只是一类投资者的归因方法，比如自下而上的选股型投资者。但是，对于那些factor-based的投资者来说，不一定要算证券和板块的贡献率，用Carhartt 四因子模型等factor based的归因方法也是可以的。因此选项C不是effective attribution的必要选项。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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