小同学2021-03-07 20:54:43
小同学三级的nav计算和二级的差距有点大，能解释一下这个差异么
回答（1）
开开2021-03-08 10:13:19
开开同学你好，二级和三级的NAV的计算在理念上是一样的，都是基于前一期的NAV，在基于cash flow的假设模型来调整上一期的NAV得到本期的NAV。只不过，三级中的NAV的模型更加简化，只考虑Capital Contribution 、distribution和NAV的增长率，所以它说是"a simple model"。而二级中的话，调整的项目更多，比如多了Mgmt Fees、operating results、Carried Interest等等。所以，实际上三级的NAV计算更为简单。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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