sharon32020-10-25 10:46:13
sharon3老师您好，请问下第8题c选项，如果硬要比较两个bond和equity的correlation coefficient，-0.15和-0.1，哪个分散化效果更好一些啊？
回答（1）
Nicholas2020-10-26 16:18:12
Nicholas同学，下午好。
相关系数看绝对值，越大越相关，那么这里就是0.15相关性更强，0.1分散化更好。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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