张同学2020-02-28 06:08:28
张同学这一题的结果想表达的意思是，每期这家公司将收到523万美元，同时支出500欧元？ 另外还有个0.9563的汇率，想表达什么意思？ 谢谢
回答（1）
Dean2020-02-28 14:00:41
Dean同学你好，同学你好，这道题意思是美国公司每季度收到5m欧元，当前汇率0.85，他想签订一个互换合约，把收到的5m欧元支付出去，收到美元。问这个互换的本金是444444444欧元。
那对应美元的本金是522875816,美元，在这一本金下，要支付5228758美元的利息。
收到5m 欧元，支付5228758利息，就相当于把利息锁定在0.9563
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