郑同学2020-02-12 16:06:48
郑同学老师你好，reading 27课后题第6题，statement 3我们有理解为什么是对的。factor approach相对于traditional approach来说确实是可以解决不同资产类别之间拥有相同风险的问题，但是这就意味着produce more robust asset allocation proposals？ 这就意味着factor approach相对于traditional有着明显的优势。我们书里从来没有过这样的原话啊。 我对这个statement本身就感觉很奇怪
回答（1）
Peter F2020-02-13 20:43:18
Peter F同学，你好： statement 3 中提到的 factor approach 是相对 traditional approach 更高级的方法，并且避免了 overlapping 的问题，robust 在这里应该是准确度更高的意思，如果文中没有明确表述，课后题有提到新的观点，可以作为补充知识学习，因为原版书的课后题和真实考试相似度极高。
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