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Jennifer2019-04-05 16:07:36

老师，请问forward rate bias这里怎么理解呢？讲义是说A是低利率，所以A的远期合约是溢价，但是韩老师上课是说A是低利率，现实中未来A会贬值，那么现在应该是有spot premium。这两种理解感觉是相反的？

回答（1）

Irene2019-04-08 10:10:09

同学你好。
这里要分即期和远期讨论
低利率货币，因为现在利率低，所以外国资金流入高利率国家投资，所以低利率国家资本外流，即期货币贬值。
远期，投资期结束，资本回流，所以远期低利率国家货币升值。

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