努同学2025-06-29 10:48:05
努同学我觉得第三题的逻辑有问题。第一个，hedge funds 和 public equities再怎么说也是负的return，我减少投资总好过亏钱吧，B选项有什么问题？第二个，既然解析一味强调equity trending upward而且没有liquidity needs借此来排除唯一一个正return的cash，那么private equity也是equity，虽然return负的有点多但也会涨回去不是么，那为什么不能选A？这个时候又拿return说事了
回答（1）
Simon2025-07-10 09:46:21
Simon同学，上午好。
因为未来的预期是equities to be trending upwards，所以要多配置股票。
而exhibit 2 是压力测试，就是在最最最极端的情况下，hedge fund也只是亏-2.00%，public equity亏-3%，所以，可以大胆放心配置。
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