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努同学2025-05-20 21:08:24

第二步不应该是2500000/1.1576吗，课上不是教的乘小除大吗？

回答（1）

最佳

Simon2025-05-21 11:02:22

同学，上午好。汇率标价角度是欧元。

第2步，站在今天，合约到期，要反向买入2.5million美元，来抵消掉上一份short forward合约，那么从spot市场买回美元（卖欧元），站在dealer角度就是买欧元，所以用汇率1.1575

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