lee2025-02-15 12:49:36
lee老师好 关于currency swap， 我记得二级纪老师讲的是，比如说一个中国公司和一个美国公司互换，中国公司从中国借人民币，但是人民币是美国公司在用，所以中国公司收到的是人民币的利息，之出的是美元的利息。咱们三级这个货币互换 ，我感觉我学混淆了，这里加入dealer，美国公司把自己的欧元负债换成了美元负债，然后给dealer支付美元浮动利息。老师，我感觉我有点懵逼，二级学的是互换双方直接进行swap，所以比如说中国公司借人民币收到人民币利息，支出还是美元利息。三级加入dealer，把外币债务换出去，然后本国直接就支付本国利息了。是这么理解的吗？二三级学的两种互换还是不一样？
回答（1）
Simon2025-02-24 17:22:44
Simon同学，上午好。
忽视dealer，把dealer去掉。
然后把US company看成是A company，
把Italian company看成是B company。
期初，
A给B，20million 欧元
B给A，25million 美元
期间
A给B，美元利息
B给A，欧元利息
期末
本金换回
和二级是一样的
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