同同学2024-12-22 11:35:30
同同学Hi , why Q3 the notional USD amount is $80,000,000 instead of $84,000,000?
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Chris Lan2024-12-25 10:37:19
Chris Lan同学您好
货币互换的名义本金是在期初决定的，在进入合约时，只会确定一方的名义本金，另一方的就是根据当下的汇率直接计算，而当下汇率是0.8，因此对应的名义本金就是
CAD: 10,000,000
USD: 8,000,000
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My question is why the forward rate is not used later when closing the contract? Thank you.
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同学您好
名义本金在开始的时候进行交换，在合约结束的时候要换回来，当时换出去多少，现在就换回来多少。因此汇率不会根据将来的汇率而变化的。
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