minyu2019-03-12 22:35:56
minyu老师好，关于bundled fee，纪老师上课的时候说，如果portfolio只告知了bundled fee没有告知明细，在算gross fee的时候要全部扣除，因此需要披露一个% 这个%是 全部扣除bundled fee的portfolio（即没有披露明细的portfolio）除以 composite ？还是 以bundled fee收费的portfolio（含披露和不披露明细的portfolio ）除以composite ？
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Chris Lan2019-03-13 10:30:35
Chris Lan同学你好，
如果组合组包含有打包费（trading expense未知）的投资组合，公司必须第年底展示有打包费的投资组合占整个组合组的百分比（用于向投资人披露，这种情况下收益率是低估的），这个指的是这种打包费全部扣除的组合的规模，占整个composite的权重
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老师好，那我可以理解为，题目提到的含有打包费的portfolio，只会是trading expense未知的，不会出现含打包费但又告知trading expense的portfolio？
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同学你好，这两者还不是一回事，打包费，是我把所有的费用加起来，一次性跟你charge，不分的那么具体了。但所有的费用，也有可能是知道具体明细的，因此也可以算出trading expense。另外，要注意区分打包费是GIPS的最后一个部分规定的业绩展示，要与传统的业绩展示区分开来，0-5是说传统的，8是说专户理财或打包费的账户。
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